دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
44
4 - الأدوات المالية
(تتمة)
5- النقد وما في حكمه
والنقد المقيد
6- سندات المتاجرة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
2011
2012
72.166
88.624
نقد في الصندوق
126.707
144.729
نقد لدى البنوك المركزية - احتياطي قانوني
93.500
114.800
ٍ
نقد لدى البنوك المركزية - حساب جار
492.669
527.696
نقد لدى البنوك الأخرى
785.042
875.849
النقد وما في حكمه
للاستخدام.
ً
ولا يعتبر النقد لدى البنك المركزي والمخصصللاحتياطي القانوني متوافرا
2011
2012
سندات متاجرة - بالقيمة العادلة
54.717
81.064
أوراق مالية حكومية
9.838
9
أوراق مالية للشركات
64.555
81.073
ويمكن تلخيص الحركة في سندات المتاجرة كما يلي:
2011
2012
41.343
64.555
في 1 يناير
3.591.029 6.672.904
إضافات
)3.572.022( )6.666.558(
استبعاد
4.774
15.308
ربح / (خسارة) من المتاجرة
)665(
459
إعادة تقييم سندات المتاجرة
96
)5.595(
فروق صرف
64.555
81.073
في 13 ديسمبر
طريقة التمويل
ة
���
يولة للمراجع
���
ادر الس
���
ع مص
���
تخض
اظ بالتنويع
���
ل الاحتف
���
ة من أج
���
الدوري
ث العملات والمناطق الجغرافية
���
من حي
ومقدمي الخدمات والمنتجات والمدة.
اء
���
ي للوف
���
رة ه
���
ول المتواف
���
والأص
ة التزامات القروض
���
بالمطلوبات وتغطي
المستحقة وتشمل النقد والأرصدة لدى
البنوك ، والقروض والسلفيات المقدمة
لفيات المقدمة
���
للبنوك، والقروض والس
ياق العمل العادي، يتم
���
للعملاء. وفي س
لاء التي
���
ن قروض العم
���
ديم جزء م
���
تق
خلال سنة.
ً
ديد تعاقديا
���
تحق التس
���
تس
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم رهن بعض
ان المطلوبات.
���
لضم
ً
ا
���
ول حيازي
���
الأص
ادرة على
���
ق
ً
ة أيضا
���
تكون المجموع
���
وس
ة الخارجة
���
ات النقدي
���
اء بالتدفق
���
الوف
لال بيع
���
ر المتوقعة من خ
���
ة غي
���
الصافي
تراتيجية، وأوراق مالية
���
استثمارات إس
ادر إضافية من
���
ى مص
���
ول عل
���
والحص
التمويل قبل التسهيلات الإئتمانية غير
المسحوبة.
