دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
42
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
4 - الأدوات المالية
(تتمة)
ويعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة الدفع من قبل المجموعة بموجب
المطلوبات خارج الميزانية العمومية
أكثر من
سنة
لا تتجاوز
المجموع
خمس سنوات خمس سنوات
سنة واحدة
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
119.952
-
- 119.952
قبولات وتظهيرات
ضمانات وخطابات
607.608
268 260.246 347.094
اعتماد غير قابلة للإلغاء
33.010
- 2.310
30.700
ضمانات تنفيذ
389.771 14.546 374.204
1.021
مطلوبات طارئة أخرى
تسهيلات غير مسحوبة
755.283 17.168
- 738.115
والتزامات أخرى بالتمويل
225
225
-
-
التزامات تأجير تشغيلي
734.286
-
مراكز عملات أجنبية مفتوحة 682.437 -
171.506
-
معاملات إعادة شراء وإعادة بيع 605.171 -
إجمالي المطلوبات غير المضمنة
2.811.641 32.207 636.760 2.142.674
في الميزانية العمومية
بتاريخ 13 ديسمبر 1102
109.867
- 55.358
54.509
قبولات وتظهيرات
ضمانات وخطابات
491.175 12.353 27.408 451.414
اعتماد غير قابلة للإلغاء
18.093
-
-
18.093
ضمانات تنفيذ
413.939 14.184 399.755
-
مطلوبات طارئة أخرى
تسهيلات غير مسحوبة
736.816 36.402 693.228
7.186
والتزامات أخرى بالتمويل
46
46
-
-
التزامات تأجير تشغيلي
773.098
-
مراكز عملات أجنبية مفتوحة 890.377 -
244.170
-
معاملات إعادة شراء وإعادة بيع 071.442 -
إجمالي المطلوبات غير المضمنة
2.787.204 62.985 1.175.749 1.548.470
في الميزانية العمومية
الأصول المحتفظ بها لإدارة مخاطر السيولة
يولة
���
ة من النقد والأوراق المالية ذات النوعية والس
���
ظ المجموعة بمحفظة متنوع
���
تحتف
م بالتوتر. وتتكون
���
وق تتس
���
م التزامات الدفع والتمويل الطارئ في بيئة س
���
ة لدع
���
العالي
أصول المجموعة المحتفظ بها لإدارة مخاطر السيولة ما يلي:
النقد والأرصدة لدى مصارف مركزية،
•
شهادات الودائع،
•
سندات حكومية وأوراق مالية أخرى مقبولة بسهولة في اتفاقيات إعادة الشراء
•
لدى البنوك المركزية، و
مصادر ثانوية من السيولة على شكل أدوات عالية السيولة في محافظ المتاجرة
•
الخاصة بالمجموعة وسندات الإستثمار المتوافرة للبيع.
مطلوبات المشتقات
خيارات العملاتخارج
ٍ
ويتها على أساسصاف
���
تمل مشتقات المجموعة التي تتم تس
���
تش
البورصة والأدوات المستقبلية للعملات وخيارات العملات المتداولة في البورصة. ويحلل
ٍ
الجدول التالي المطلوبات المالية لمشتقات المجموعة والتي تتم تسويتها على أساسصاف
ضمن مجموعات الاستحقاقات ذات العلاقة بالاعتماد على الفترة المتبقية في تاريخ بيان
ر المبالغ الموضح عنها في
���
تحقاق التعاقدي. وتعتب
���
ز المالي الموحد حتى تاريخ الاس
���
المرك
جدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المضمونة.
