دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
52
21 - الحسابات المدينة
31 - العقارات الاستثمارية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
2011
2012
184.342
115.635
الحسابات المدينة
مخصصات للديون المعدومة
)44.392(
)41.899(
والمشكوك فيها (الإيضاح 9)
42.353
83.559
أموال تحت الإدارة
-
4.087
أدوات مالية مشتقات
182.303
161.382
وتتضمن الحسابات المدينة تسديدات مقدمة بمبلغ 9.51 مليون دولار أمريكي
للموظفين وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ
ً
(1102: 8.31 مليون دولار أمريكي) وقروضا
0.13 مليون دولار أمريكي (1102: 7.53 مليون دولار أمريكي). ويتعلق الرصيد
دة المستحقة من العملاء. وقد
�
المتبقي بصفة رئيسية برسوم إدارة المشروع والأرص
وقدره
ً
اشتملت الذمم المدينة من الأموال تحت الإدارة بتاريخ 13 ديسمبر 2102 مبلغا
2.62 مليون دولار أمريكي (1102: 8.53 مليون دولار أمريكي) على شكل تمويلات
مرحلية تم تقديمها لصناديق التطوير العقاري التي حظيت برعاية إحدى الشركات
التابعة للمجموعة. وتكون التمويلات المرحلية تمويلية قصيرة الأجل بطبيعتها ويتم
تسديدها بعد بيع وحدات المشاركة في الصناديق إلى مستثمرين خارجيين.
أدوات مالية مشتقة
مشتقات صرف أجنبي محتفظ بها للمتاجرة:
القيمة العادلة
المبلغ التعاقدي
2012
4.087
267.766
عملات آجلة
2011
-
-
عملات آجلة
2011
2012
392.820
393.094
بتاريخ 1 يناير
9.942
961
إضافات
)7.026(
)3.858(
عمليات استبعاد
)4.514(
14
مكاسب/(خسائر) القيمة العادلة خلال السنة
-
)84(
العقارات والمنشآت والمعدات
)7.267(
مخصص انخفاض القيمة
1.872
3.061
فروق الصرف الصافية
393.094
385.921
بتاريخ 13 ديسمبر
ون دولار أمريكي
���
غ 4.3 ملي
���
تثمارية بمبل
���
اري من عقارات اس
���
ين دخل إيج
���
د تم تضم
���
وق
(1102: 4.3 مليون دولار أمريكي) في البيان الموحد للدخلتحت الإيرادات الأخرى. وكانت
هناك مصروفات تشغيل مباشرة بمبلغ 4.9 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك الإصلاحات
إيجارية (1102: 7.82)
ً
لا
���
تثمارية التي حققت دخ
���
ئة عن العقارات الاس
���
والصيانة) ناش
تثمارية
���
ئة عن العقارات الاس
���
غ 7.91 مليون دولار أمريكي كمصروفات إيجارية ناش
���
ومبل
التي لم تحقق إيرادات إيجارية (1102 : 9.9 مليون دولار أمريكي).
