دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
50
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
11- القيمة العادلة للأدوات المالية
(تتمة)
الأصول والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
المجموع
المستوى 3
المستوى2
المستوى 1
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
سندات المتاجرة
9
-
-
9
سندات الأسهم
81.064
-
81.064
-
سندات الدين
سندات الاستثمار- متاحة للبيع
255.090
85.087
121.787
48.216
سندات الأسهم
785.045
-
785.045
-
سندات الدين
4.087
4.087
-
مشتقات التحوط
1.125.295
85.087
991.983
48.225
إجمالي الأصول
84
-
84
-
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة
84
-
84
-
إجمالي المطلوبات
مطابقة بنود المستوى 3
سندات المتاجرة
إجمالي
مجموع
صكوك
صكوك
المطلوبات
أصول السندات
الديون
الأسهم
-
97.473
-
97.473
بتاريخ 1 يناير 2102
إجمالي الربح (الخسارة)
-
)578(
-
)578(
الربح/(الخسارة)
-
-
-
-
- أخرى شاملة إيرادات/(خسارة)
-
332
-
332
المشتريات
-
)12.140(
-
)12.140(
المبيعات
-
-
-
-
التسويات
-
-
-
-
تحويلات إلى المستوى 3
-
85.087
-
85.087
في ديسمبر 2102
إجمالي الربح/(الخسارة) للسنة والمتضمنة في الربح أو الخسارة للأصول/ المطلوبات المحتفظ بها
-
)578(
-
)578(
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
