دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
41
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
4 - الأدوات المالية
(تتمة)
ل المجموعة بموجب
���
ة القابلة للدفع من قب
���
ي التدفقات النقدي
���
ح الجدول التال
���
ويوض
تحقاقات التعاقدات المتبقية في تاريخ بيان المركز المالي. وتعتبر
���
الالتزامات المالية لاس
ة غير المخصومة حيث تقوم
���
ة في الجدول التدفقات النقدية التعاقدي
���
غ الموضح
���
المبال
ات النقدية الداخلة
���
يولة المتصلة بالاعتماد على التدفق
���
ة بإدارة مخاطر الس
���
المجموع
المتوقعة.
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
المجموع
أكثر من
سنة
ثلاثة
شهر
لغاية شهر
خمس سنوات خمس سنوات
ً
ثلاثة شهور أثنا عشر شهرا
واحد
المطلوبات
1.193.726
-
-
-
- 1.193.726
حسابات العملاء الجارية
1.907.745
605 65.549 397.488 209.121 1.234.982
حسابات العملاء الاستثمارية
1.324.190
5.240 73.816 418.321 124.085 702.728
مستحق للبنوك والمؤسسات المالية
استثمارات من صناديق
250.229 2.446 198.540 47.967 1.229
47
خارج الميزانية العمومية
787.299 22.033 7.880 83.097 2.398 671.891
حسابات دائنة
-
-
-
-
-
-
مطلوبات غير جارية محتفظ بها للبيع
5.463.189 30.324 345.785 946.873 336.833 3.803.374
إجمالي مخاطر سيولة المطلوبات
إجمالي مخاطر سيولة
6.570.356 2.081.580 1.390.493 1.156.857 416.785 1.524.641
الخصم)
ً
الأصول (ناقصا
بتاريخ 13 ديسمبر 1102
المطلوبات
792.082
-
-
-
- 792.082
حسابات العملاء الجارية
1.936.978 295.916 418.072 337.512 117.545 767.933
حسابات العملاء الاستثمارية
1.628.048 218.483 59.614 401.179 140.614 808.158
مستحق للبنوك والمؤسسات المالية
استثمارات من صناديق
237.227
- 196.442 31.569 1.364 7.852
خارج الميزانية العمومية
775.652 55.797 7.993 36.454 1.260 674.148
حسابات دائنة
3
-
-
-
-
3
مطلوبات غير جارية محتفظ بها للبيع
5.369.990 570.196 682.121 806.714 260.783 3.050.176
إجمالي مخاطر سيولة المطلوبات
إجمالي مخاطر سيولة
6.440.115 2.124.833 1.019.855 1.432.780 527.719 1.334.928
الخصم)
ً
الأصول (ناقصا
