دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
51
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
11- القيمة العادلة للأدوات المالية
(تتمة)
الأصول والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
المجموع
المستوى 3
المستوى2
المستوى 1
بتاريخ 13 ديسمبر 1102
سندات المتاجرة
9.837
-
-
9.837
سندات الأسهم
54.718
-
54.718
-
سندات الدين
سندات الاستثمار- متاحة للبيع
327.599
97.473
120.796
109.330
سندات الأسهم
805.456
-
805.456
-
سندات الدين
1.197.610
97.473
980.970
119.167
إجمالي الأصول
38.887
-
38.887
-
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة
38.887
-
38.887
-
إجمالي المطلوبات
مطابقة بنود المستوى 3
سندات المتاجرة
إجمالي
مجموع
صكوك
صكوك
المطلوبات
أصول السندات
الديون
الأسهم
-
116.946
-
116.946
بتاريخ 1 يناير 1102
إجمالي الربح (الخسارة)
-
)9.910(
-
)9.910(
الربح/(الخسارة)
-
-
-
-
- أخرى شاملة إيرادات/(خسارة)
-
-
-
-
المشتريات
-
)9.929(
-
)9.929(
المبيعات
-
-
-
-
التسويات
-
500
-
500
تحويلات إلى المستوى 3
-
)134(
-
)134(
تحويلات من المستوى 3
-
97.473
-
97.473
في ديسمبر 1102
إجمالي الربح/(الخسارة) للسنة والمتضمنة في الربح أو الخسارة للأصول/ المطلوبات المحتفظ بها
-
)9.910(
-
)9.910(
بتاريخ 13 ديسمبر 1102
حساسية احتسابات المستوى 3 للافتراضات البديلة المحتملة المعقولة
/- 01% في القيمة العادلة لقياس المستوى 3 تكون لها الآثار
+
إن الحركة المفترضة
التالية:
الآثار على حقوق الملكية
التغيرات الغير المفضلة
التغيرات المفضلة
في 13 ديسمبر 2102
-
-
سندات المتاجرة
)8.509(
8.509
سندات الاستثمار - متاحة للبيع
في 13 ديسمبر 1102
-
-
سندات المتاجرة
)9.747(
9.747
سندات الاستثمار - متاحة للبيع
