دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
38
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
4 - الأدوات المالية
(تتمة)
مخاطر معدلات الأرباح
مل الأدوات
���
يلخص الجدول أدناه مدى تعرض المجموعة لمخاطر معدلات الأرباح، ويش
المالية للمجموعة بالمبالغ المدرجة وهي مصنفة بالأسعار التعاقدية أو تواريخ الاستحقاق،
أيهما يأتي أولا.
كما بتاريخ 13 ديسمبر 2102
المجموع
غير قابل
أكثر من
لغاية شهر من شهر إلى من ثلاثة شهور إلى من سنة إلى
خمس سنوات خمس سنوات لحساسية
ً
اثناعشر شهرا
ثلاثة شهور
واحد
الأسعار
الأصول
875.849 246.561
-
-
- 14.464 614.825
النقد وما في حكمه
الاستثمارات
119.373
17
-
179 50.138
لدى المؤسسات الإسلامية 930.96 -
81.073
6
-
5.641 60.037 10.654 4.735
الأوراق المالية المتداولة
الاستثمارات في
2.146.866 101.068 50.727 128.739 774.561 579.316 512.454
عمليات التمويل
الأوراق المالية الإستثمارية 245.011 879.87 276.973 862.001 433.301 921.782 329.950.1
150.412 123.348
- 18.843
2.097 1.405 4.719
أصول أخرى
4.433.496 758.129 154.061 253.670 1.266.505 684.817 1.316.314
إجماليالأصولالمالية
المطلوبات
4.671.275 1.107.535 21.440 103.353 1.351.163 777.358 1.310.426
حساباتمصارف
734.236 721.361
-
2.344
2.417
- 8.114
المطلوبات الأخرى
5.405.511 1.828.896 21.440 105.697 1.353.580 777.358 1.318.540
إجمالي المطلوبات المالية
إجمالي فجوة إعادة
)972.015( )1.070.767( 132.621 147.973 )87.075( )92.541(
)2.226(
التسعير
كما بتاريخ 13 ديسمبر 1102
المجموع
غير قابل
أكثر من
لغاية شهر من شهر إلى من ثلاثة إلى اثنا من سنة إلى
عشر شهرا خمس سنوات خمس سنوات لحساسية
ثلاثة أشهر
واحد
السعر
الأصول
785.042 402.859
-
-
- 7.648 374.535
النقد وما في حكمه
الإستثمار
120.514
17
-
179 85.195
لدى مؤسسات اسلامية 321.53 -
64.555
64.552
-
-
3
-
-
صكوك متاجرة
الاستثمارات في
1.989.263
16.334 342.069 412.719 841.523 269.498 107.120
عملياتالتمويل
الأوراق المالية الإستثمارية 5500.85 776.7 209.206 390.951 210.802 201.761 197.202.1
177.621 177.621
-
-
-
-
-
أصول أخرى
4.339.786 828.485 550.081 571.991 1.529.623 284.823 574.783
إجماليالأصولالمالية
المطلوبات
4.589.812 815.613 16.883 160.987 1.254.596 409.014 1.932.719
حساباتمصارف
688.239 600.768
-
- 87.471
-
-
المطلوبات الأخرى
5.278.051 1.416.381 16.883 160.987 1.342.067 409.014 1.932.719
إجمالي المطلوبات المالية
إجمالي فجوة إعادة
)938.265( )587.896( 533.198 411.004 187.556 )124.191( )1.357.936(
التسعير
