53 / 91
دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 4102
51
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
11-القيمة العادلة للأدوات المالية
(تتمة)
الأصول والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
المجموع
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
سندات المتاجرة
4
,
463
-
178
4
,
285
سندات الأسهم
78
,
200
- 78
,
200
-
سندات الدين
سندات الاستثمار - متاحة للبيع
181
,
316
80
,
377 82
,
795
18
,
144
سندات الأسهم
981
,
080
- 981
,
080
-
سندات الدين
3
,
614
-
3
,
614
-
مشتقات التحوط
1
,
253
,
761
85
,
729 1
,
145
,
443
22
,
589
إجمالي الأصول
103
-
103
-
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة
103
-
103
-
إجمالي المطلوبات
مطابقة بنود المستوى 3
سندات المتاجرة
إجمالي
مجموع
سندات
سندات
المطلوبات
أصول السندات
الديون
الأسهم
-
85
,
087
-
85
,
087
بتاريخ 1 يناير 3102
-
)96(
-
)96(
إجمالي الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة)
-
)4(
-
)4(
- دخل شامل آخر /(خسارة)
-
692
-
692
المشتريات
-
)5
,
302(
-
)5
,
302(
المبيعات
-
-
-
-
التسويات
-
-
-
-
تحويلات إلى المستوى 3
-
80
,
377
-
80
,
377
في ديسمبر 3102
إجمالي الربح/(الخسارة) للسنة والمتضمنة في الربح أو الخسارة للصول/ المطلوبات المحتفظ بها
-
)96(
-
)96(
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
ليست هناك أية تحويلات بين المستوى 1 والمستوى 2 خلال العام.