دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 3102
44
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
4 - الأدوات المالية
(تتمة)
مطلوبات المشتقات
مشتقات الصرف
ٍ
اس صاف
���
ويتها على أس
���
تقات المجموعة التي تتم تس
���
مل مش
���
تش
ات العملات. ويحلل
���
تقبلية للعملات ومقايض
���
ارات والأدوات المس
���
ي، أي خي
���
الأجنب
الجدول التالي المطلوبات المالية لمشتقات المجموعة والتي تتم تسويتها على أساس
ضمن مجموعات الاستحقاقات ذات العلاقة بالاعتماد على الفترة المتبقية في
ٍ
صاف
تحقاق التعاقدي. وتعتبر المبالغ
���
ان المركز المالي الموحد حتى تاريخ الاس
���
خ بي
���
تاري
الموضحة في الجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
المجموع
بحد أقصى شهر إلى من ثلاثة أشهر من سنة إلى
إلى سنة خمس سنوات
ثلاثة أشهر
شهر واحد
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
مشتقات الصرف الأجنبي
)6
,
121( )3
,
267(
- )2
,
854(
-
- خارجة
5
,
065 3
,
221
- 1
,
844 -
- داخلة
مشتقات أسعار الفائدة
)185
,
305(
- )185
,
305(
- -
- خارجة
185
,
305
- 185
,
305
- -
- داخلة
مشتقات محتفظ بها للتحوط:
مشتقات الصرف الأجنبي
)12
,
800(
- )12
,
800(
- -
- خارجة
13
,
168
- 13
,
168
- -
- داخلة
)204
,
226( )3
,
267( )198
,
105( )2
,
854(
-
إجمالي التدفقات الخارجة
203
,
538 3
,
221 198
,
473 1
,
844 -
إجمالي التدفقات الداخلة
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
مشتقات الصرف الأجنبي
)131
,
484( )120
,
646( )10
,
838(
- -
- خارجة
136
,
531 117
,
158 19
,
372
- -
- داخلة
مشتقات محتفظ بها للتحوط:
مشتقات الصرف الأجنبي
)23
,
800(
-
- )23
,
800(
-
- خارجة
23
,
716
-
- 23
,
716 -
- داخلة
)155
,
284( )120
,
646( )10
,
838( )23
,
800(
-
إجمالي التدفقات الخارجة
160
,
246 117
,
158 19
,
372 23
,
716 -
إجمالي التدفقات الداخلة
