دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 3102
51
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
11-القيمة العادلة للأدوات المالية
(تتمة)
الأصول والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
المجموع
المستوى 3
المستوى2
المستوى 1
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
سندات المتاجرة
9
-
-
9
سندات الأسهم
81
,
064
- 81
,
064
-
سندات الدين
سندات الاستثمار- متاحة للبيع
255
,
090
85
,
087 121
,
787
48
,
216
سندات الأسهم
785
,
045
- 785
,
045
-
سندات الدين
4
,
087
-
4
,
087
-
مشتقات التحوط
1
,
125
,
295
85
,
087 991
,
983
48
,
225
إجمالي الأصول
84
-
84
-
المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة
84
-
84
-
إجمالي المطلوبات
مطابقة بنود المستوى 3
سندات المتاجرة
إجمالي
مجموع
صكوك صكوك
المطلوبات
أصول السندات
الديون
الأسهم
-
97
,
473
-
97
,
473
بتاريخ 1 يناير 2102
-
)578(
-
)578(
إجمالي الربح (الخسارة)
الربح/(الخسارة)
-
-
-
-
دخل /(خسارة) أخرى شاملة
-
332
-
332
المشتريات
-
)12
,
140(
-
)12
,
140(
المبيعات
-
-
-
-
التسويات
-
-
-
-
تحويلات إلى المستوى 3
-
85
,
087
-
85
,
087
في ديسمبر 2102
إجمالي الربح/(الخسارة) للسنة والمتضمنة في الربح أو الخسارة للأصول/ المطلوبات المحتفظ بها
-
)578(
-
)578(
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
ليست هناك أية تحويلات بين المستوى 1 والمستوى 2 خلال العام.
