دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 3102
42
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
ع من قبل المجموعة بموجب
���
دول التالي التدفقات النقدية القابلة للدف
���
ح الج
���
ويوض
ي تاريخ بيان المركز المالي.
���
تحقاقات التعاقدات المتبقية ف
���
الالتزامات المالية لاس
ة التعاقدية غير المخصومة
���
غ الموضحة في الجدول التدفقات النقدي
���
ر المبال
���
وتعتب
ى التدفقات
���
يولة المتصلة بالاعتماد عل
���
إدارة مخاطر الس
���
وم المجموعة ب
���
ث تق
���
حي
النقدية الداخلة المتوقعة.
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
المجموع
أكثر من
سنة-
ثلاثة -
لغاية شهر شهر -
خمس سنوات خمس سنوات
ً
ثلاثة شهور اثنا عشر شهرا
واحد
المطلوبات
1
,
270
,
561
)669(
-
-
- 1
,
271
,
230
حسابات العملاء الجارية
1
,
855
,
769
1
,
410 87
,
237 339
,
969 186
,
162 1
,
240
,
991
حسابات العملاء الاستثمارية
1
,
334
,
548
- 19
,
660 537
,
428 64
,
185 713
,
275
مستحق للبنوك والمؤسسات المالية
استثمارات من صناديق غير
274
,
179
- 200
,
680 72
,
321
1
,
178
-
مضمنة في الميزانية العمومية
937
,
839 12
,
988 23
,
819 68
,
073
2
,
653 830
,
306
حسابات دائنة
5
,
672
,
896 13
,
729 331
,
396 1
,
017
,
791 254
,
178 4
,
055
,
802
إجمالي مخاطر سيولة المطلوبات
6
,
644
,
526 1
,
870
,
823 1
,
274
,
445 912
,
194 1
,
073
,
225 1
,
513
,
839
إجمالي مخاطر السيولة
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
المطلوبات
1
,
193
,
726
-
-
-
- 1
,
193
,
726
حسابات العملاء الجارية
1
,
907
,
745
605 65
,
549 397
,
488 209
,
121 1
,
234
,
982
حسابات العملاء الاستثمارية
1
,
324
,
190
5
,
240 73
,
816 418
,
321 124
,
085 702
,
728
مستحق للبنوك والمؤسسات المالية
استثمارات من صناديق غير
250
,
229
2
,
446 198
,
540 47
,
967
1
,
229
47
مضمنة في الميزانية العمومية
796
,
569 31
,
303
7
,
880 83
,
097
2
,
398 671
,
891
حسابات دائنة
5
,
472
,
459 39
,
594 345
,
785 946
,
873 336
,
833 3
,
803
,
374
إجمالي مخاطر سيولة المطلوبات
إجمالي مخاطر سيولة
6
,
570
,
356 2
,
081
,
580 1
,
390
,
493 1
,
156
,
857 416
,
785 1
,
524
,
641
الخصم)
ً
الأصول (ناقصا
4 - الأدوات المالية
(تتمة)
