46 / 91
دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 4102
44
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
4 - الأدوات المالية
(تتمة)
أصول ومطلوبات المشتقات
اس صافٍ مشتقات الصرف
���
ويتها على أس
���
تقات المجموعة التي تتم تس
���
مل مش
���
تش
ات العملات. ويحلل
���
تقبلية للعملات ومقايض
���
ارات والأدوات المس
���
ي، أي خي
���
الأجنب
الجدول التالي المطلوبات المالية لمشتقات المجموعة والتي تتم تسويتها على أساس
صافٍ ضمن مجموعات الاستحقاقات ذات العلاقة بالاعتماد على الفترة المتبقية في
تحقاق التعاقدي. وتعتبر المبالغ
���
ان المركز المالي الموحد حتى تاريخ الاس
���
خ بي
���
تاري
الموضح عنها في الجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
المجموع
بحد أقصى من شهر من ثلاثة أشهر من سنة إلى
إلى ثلاثة أشهر إلى سنة خمس سنوات
شهر واحد
بتاريخ 13 ديسمبر 4102
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
مشتقات الصرف الأجنبي
)14(
-
)14(
- -
- خارجة
674
-
674
- -
- داخلة
مشتقات أسعار الفائدة
-
-
-
- -
- خارجة
-
-
-
- -
- داخلة
مشتقات محتفظ بها للتحوط:
مشتقات الصرف الأجنبي
)9
,
412(
-
- )9
,
412(
-
- خارجة
9
,
326
-
- 9
,
326 -
- داخلة
)9
,
426(
-
)14( )9
,
412(
-
إجمالي التدفقات الخارجة
10
,
000
-
674 9
,
326 -
إجمالي التدفقات الداخلة
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
مشتقات الصرف الأجنبي
)6
,
121( )3
,
267(
- )2
,
854(
-
- خارجة
5
,
065 3
,
221
- 1
,
844 -
- داخلة
مشتقات أسعار الفائدة
)185
,
305(
- )185
,
305(
- -
- خارجة
185
,
305
- 185
,
305
- -
- داخلة
مشتقات محتفظ بها للتحوط:
مشتقات الصرف الأجنبي
)12
,
800(
- )12
,
800(
- -
- خارجة
13
,
168
- 13
,
168
- -
- داخلة
)204
,
226( )3
,
267( )198
,
105( )2
,
854(
-
إجمالي التدفقات الخارجة
203
,
538 3
,
221 198
,
473 1
,
844 -
إجمالي التدفقات الداخلة