44 / 91
دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 4102
42
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
ع من قبل المجموعة بموجب
���
دول التالي التدفقات النقدية القابلة للدف
���
ح الج
���
ويوض
ي تاريخ بيان المركز المالي.
���
تحقاقات التعاقدات المتبقية ف
���
الالتزامات المالية لاس
ة التعاقدية غير المخصومة
���
غ الموضحة في الجدول التدفقات النقدي
���
ر المبال
���
وتعتب
ى التدفقات
���
يولة المتصلة بالاعتماد عل
���
إدارة مخاطر الس
���
وم المجموعة ب
���
ث تق
���
حي
النقدية الداخلة المتوقعة.
بتاريخ 13 ديسمبر 4102
المجموع
أكثر من
سنة-
ثلاثة -
لغاية شهر شهر -
ثلاثة شهور أثنا عشر شهرا ًخمس سنوات خمس سنوات
واحد
المطلوبات
1
,
396
,
935
)668(
-
-
- 1
,
397
,
603
حسابات العملاء الجارية
1
,
971
,
644
5
,
621 40
,
919 367
,
654 187
,
705 1
,
369
,
745
حسابات العملاء الاستثمارية
1
,
493
,
963 21
,
964 54
,
214 371
,
739 166
,
128 879
,
918
مستحق للبنوك والمؤسسات المالية
استثمارات من صناديق غير
140
,
144
- 109
,
863 30
,
281
-
-
مضمنة في الميزانية العمومية
813
,
274
9
,
154 31
,
833 69
,
044
498 702
,
745
حسابات دائنة
5
,
815
,
960 36
,
071 236
,
829 838
,
718 354
,
331 4
,
350
,
011
إجمالي مخاطر سيولة المطلوبات
إجمالي مخاطر سيولة الأصول
6
,
902
,
369 1
,
822
,
852 1
,
425
,
919 1
,
191
,
491 1
,
069
,
110 1
,
392
,
997
(ناقصاً الخصم)
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
المطلوبات
1
,
270
,
561
)669(
-
-
- 1
,
271
,
230
حسابات العملاء الجارية
1
,
855
,
769
1
,
410 87
,
237 339
,
969 186
,
162 1
,
240
,
991
حسابات العملاء الاستثمارية
1
,
334
,
548
- 19
,
660 537
,
428 64
,
185 713
,
275
مستحق للبنوك والمؤسسات المالية
استثمارات من صناديق غير
274
,
179
- 200
,
680 72
,
321
1
,
178
-
مضمنة في الميزانية العمومية
937
,
839 12
,
988 23
,
819 68
,
073
2
,
653 830
,
306
حسابات دائنة
5
,
672
,
896 13
,
729 331
,
396 1
,
017
,
791 254
,
178 4
,
055
,
802
إجمالي مخاطر سيولة المطلوبات
إجمالي مخاطر سيولة الأصول
6
,
685
,
805 1
,
912
,
102 1
,
274
,
445 912
,
194 1
,
073
,
225 1
,
513
,
839
(ناقصاً الخصم)
4 - الأدوات المالية
(تتمة)