45 / 91
دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 4102
43
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
4 - الأدوات المالية
(تتمة)
ويعرض الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة الدفع من قبل المجموعة بموجب
المطلوبات غير المضمنة في الميزانية العمومية.
أكثر من
سنة -
لا تتجاوز
المجموع
خمس سنوات خمس سنوات
سنة واحدة
بتاريخ 13 ديسمبر 4102
103
,
910
- 17
,
039
86
,
871
قبولات وتظهيرات
ضمانات وخطابات
734
,
321
- 204
,
232
530
,
089
اعتماد غير قابلة للإلغاء
26
,
123
-
1
,
078
25
,
045
ضمانات تنفيذ
447
,
984 15
,
727 432
,
257
-
مطلوبات طارئة أخرى
تسهيلات غير مسحوبة
1
,
065
,
858 17
,
167
- 1
,
048
,
691
والتزامات أخرى بالتمويل
109
109
-
-
التزامات تأجير تشغيلي
1
,
056
,
364
-
- 1
,
056
,
مراكز عملات أجنبية مفتوحة 463
398
,
570
-
-
398
,
معاملات إعادة شراء وإعادة بيع 075
إجمالي المطلوبات غير المضمنة
3
,
833
,
239 33
,
003 654
,
606 3
,
145
,
630
في الميزانية العمومية
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
125
,
327
-
-
125
,
327
قبولات وتظهيرات
ضمانات وخطابات
584
,
245 168
,
394 40
,
008
375
,
843
اعتماد غير قابلة للإلغاء
26
,
233
541
1
,
618
24
,
074
ضمانات تنفيذ
430
,
128 18
,
098 412
,
030
-
مطلوبات طارئة أخرى
تسهيلات غير مسحوبة
925
,
822 17
,
168
2
,
723
905
,
931
والتزامات أخرى بالتمويل
187
-
187
-
التزامات تأجير تشغيلي
927
,
742
-
-
927
,
مراكز عملات أجنبية مفتوحة 247
224
,
634
- 224
,
634
معاملات إعادة شراء وإعادة بيع -
إجمالي المطلوبات غير المضمنة
3
,
244
,
318 204
,
201 681
,
200 2
,
358
,
917
في الميزانية العمومية
شهادات الودائع،
•
وك
��
ك
��
ة وص
�
ي
�
وم
�
ك
�
دات ح
���
ن
���
س
•
ة في
�
ول
�
ه
�
س
�
ة ب
�
ول
�
ب
�
ق
�
رى م
���
أخ
راء لدى
�
ش
�
ادة ال
��
اتفاقيات إع
البنوك المركزية، و
مصادر ثانوية من السيولة على
•
شكل أدوات عالية السيولة في
رة الخاصة
�
اج
�
ت
�
م
�
ظ ال
�
اف
�
ح
�
م
بالمجموعة وسندات الإستثمار
المتوافرة للبيع.
الأصول المحتفظ بها
لإدارة مخاطر السيولة
ة متنوعة
���
ظ المجموعة بمحفظ
���
تحتف
من النقد والأوراق المالية ذات النوعية
والسيولة العالية لدعم التزامات الدفع
م
���
وق تتس
���
والتمويل الطارئ في بيئة س
ة
���
ول المجموع
���
ون أص
���
ر. وتتك
���
بالتوت
يولة
���
ظ بها لإدارة مخاطر الس
���
المحتف
ما يلي:
دة لدى مصارف
�
النقد والأرص
•
مركزية،