دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
74
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
04- مخاطر تعرض العملات
المجموع
أخرى
الجنيه
الريال
الفرنك
اليورو
الدينار
الروبية
الدولار
السويسري السعودي المصري المصري
البحريني
الأمريكي الباكستانية
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
النقد وما في حكمه 943.222 876.791 700.751 139.432 604.71 391.42 329 263.12 948.578
مستحق من
119.373
- 179
-
-
-
-
مؤسسات إسلامية 491.911 -
81.073
-
3
-
-
-
-
81.070
-
سندات المتاجرة
استثمارات في
2.146.866 12.750 100 5.389
- 64.759
2.344 1.775.914 285.610
عمليات التمويل
1.059.923
531 2.581
-
747 3.940
2.864 835.482 213.778
سندات استثمارية
161.382
170 877 1.902 4.794 12.449
-
41.965 99.225
حسابات مدينة
14.650
- 38
-
31
-
-
14.581
ضريبة جارية مدينة -
385.921
- 79
- 50.920 56.011 222.091
عقارات استثمارية 072.84 055.8
استثمارات في
958.649 67.334 8.292 3.769
-
-
2.148
1.015 876.091
شركات زميلة
العقارات والمنشآت
118.754
- 36
223
427
8 49.409
62.655
5.996
والمعدات
565.212
-
-
-
180
3
-
أصول غير ملموسة 654.735 375.72
أصول غير جارية
26.856
-
-
-
-
-
-
26.856
محتفظ بها للبيع -
54.782
-
-
-
-
-
-
54.782
أصول ضريبة مؤجلة -
6.569.290 102.147 13.108 35.476 74.505 372.101 435.863 3.128.121 2.407.969
إجمالي الأصول
1.193.726
9.824
حسابات جارية للعملاء 459.28 496.775 988.361 016.233 094.52 562.1 -
حسابات استثمارية
1.907.170 20.893
-
-
- 13.201
7.976 1.720.183 144.917
للعملاء
1.323.526 326.315
-
78
59 143.872 405.048 370.162 77.992
مستحق للبنوك
استثمارات من أموال
غير مضمنة في
246.854
-
-
-
-
-
-
الميزانية العمومية 458.642 -
73.000
-
-
-
- 55.000
-
- 18.000
مخصصات
مطلوبات غير جارية
-
-
-
-
-
-
-
-
محتفظ بها للبيع -
787.299
1.136 1.105
711 11.216 10.827 87.685
98.253 576.366
حسابات دائنة
260
- 11
-
216
33
-
-
ضريبة جارية دائنة -
مطلوباتضريبة
8.222
-
-
- 4.960
-
-
3.262
-
مؤجلة
5.540.057 358.168 1.116 2.054 41.941 555.543 664.598 2.769.554 1.147.083
إجمالي المطلوبات
مركز الميزانية
1.029.233 )256.021( 11.992 33.422 32.564 )183.442( )228.735(
358.567 1.260.886
العمومية الصافي
مطلوبات
2.077.355 11.100
-
11.472 16.258 34.094 280.564 1.477.023 246.844
والتزامات طارئة
بتاريخ 13 ديسمبر 1102
6.439.274 114.286 3.772 45.292 63.892 414.913 468.505 2.909.966 2.418.648
إجمالي الأصول
5.444.262 349.939 335 1.868 29.749 501.752 649.170 2.711.938 1.199.511
إجمالي المطلوبات
مركز الميزانية
995.012 )235.653( 3.437 43.424 34.143 )86.839( )180.665(
198.028 1.219.137
العمومية الصافي
مطلوبات
2.014.106
4.357
-
3.958 15.862 72.467 115.467 1.484.776 317.219
والتزامات طارئة
