دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 2102
73
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
93- آجال استحقاق
الأصول والمطلوبات
فيما يلي توزيع استحقاقات الأصول والمطلوبات الخاصة بالمجموعة:
المجموع
أكثر من
سنة-
ثلاثة-
حد أقصى شهر -
خمس سنوات خمس سنوات
ً
أثنا عشر شهرا
3 اشهر
شهر واحد
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
875.849
-
-
8.035 14.463 853.351
النقد وما في حكمه
119.373
-
196 50.137
- 69.040
مستحق من مؤسسات إسلامية
81.073
-
- 65.684 10.654 4.735
سندات المتاجرة
2.146.866 158.836 607.679 591.925 365.771 422.655
استثمارات عمليات التمويل
1.059.923 123.431 522.974 316.568 25.202 71.748
سندات استثمارية
161.382 18.492 49.482 47.310
236 45.862
حسابات مدينة
14.650
-
- 14.650
-
-
ضريبة جارية مدينة
385.921 121.293 208.618
-
- 56.010
عقارات استثمارية
958.649 958.649
-
-
-
-
استثمارات في شركات زميلة
118.754 97.108 19.843
1.168
459
176
العقارات والمنشآت والمعدات
565.212 565.029
183
-
-
-
أصول غير ملموسة
26.856
-
- 26.856
-
-
أصول غير جارية محتفظ بها للبيع
54.782
- 54.782
-
-
-
أصول ضريبة مؤجلة
6.569.290 2.042.838 1.463.757 1.122.333 416.785 1.523.577
إجمالي الأصول
1.193.726
-
-
-
- 1.193.726
حسابات جارية للعملاء
1.907.170
126 65.549 397.392 209.121 1.234.982
حسابات استثمارية للعملاء
1.323.526
5.240 73.816 417.656 124.085 702.729
مستحق للبنوك
استثمارات من أموال غير
246.854 2.446 198.540 27.403 18.465
-
مضمنة في الميزانية العمومية
73.000 55.000
- 18.000
-
-
مخصصات
-
-
-
-
-
-
مطلوبات غير جارية محتفظ بها للبيع
787.299 3.058 26.856 83.097 2.398 671.890
حسابات دائنة
260
-
-
178
-
82
ضريبة جارية دائنة
8.222 4.960 3.262
-
-
-
مطلوبات ضريبة مؤجلة
5.540.057 70.830 368.023 943.726 354.069 3.803.409
مجموع المطلوبات
1.029.233 1.972.008 1.095.734 178.607 62.716 )2.279.832(
فجوة السيولة الصافية
بتاريخ 13 ديسمبر 1102
6.439.274 2.090.166 1.054.522 1.432.780 527.719 1.334.087
إجمالي الأصول
5.444.262 617.014 694.817 822.734 259.419 3.050.278
إجمالي المطلوبات
995.012 1.473.152 359.705 610.046 268.300)1.716.191(
فجوة السيولة الصافية
