دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 3102
82
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
04- مخاطر تعرض العملات
المجموع
أخرى
الجنيه
الريال
الفرنك
اليورو
الدينار
الروبية
الدولار
المصري
السويسري السعودي
البحريني
الأمريكي الباكستانية
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
985
,
984 20
,
886 507 21
,
385
975 235
,
257 251
,
315 220
,
358 235
,
النقد وما في حكمه 103
مستحق من
118
,
001
-
-
-
- )6
,
525(
-
- 124
,
مؤسسات إسلامية 625
82
,
663
-
2
178
-
-
-
82
,
483
-
سندات المتاجرة
استثمارات في
2
,
086
,
627 34
,
445 91 5
,
168
- 48
,
337
3
,
886 1
,
764
,
176 230
,
عمليات التمويل 425
1
,
180
,
535
)4
,
913( 832
-
765
8
,
968
2
,
891 999
,
629 172
,
363
سندات استثمارية
164
,
958
535 939 1
,
796 3
,
626 13
,
368
9
,
275
40
,
123
95
,
296
حسابات مدينة
35
,
901
- 34
-
33
-
-
35
,
834
ضريبة جارية مدينة -
334
,
913 56
,
212 72
- 52
,
240
- 172
,
718
7
,
244
46
,
عقارات استثمارية 724
استثمارات في
967
,
549 67
,
938 6
,
761 4
,
474
-
-
2
,
148
1
,
120 885
,
108
شركات زميلة
العقارات والمنشآت
116
,
961
- 32
181
108
4 57
,
393
53
,
641
5
,
602
والمعدات
545
,
471
-
-
-
-
1
)6
,
564(
23
,
938 528
,
أصول غير ملموسة 690
أصول محتفظ
21
,
032
-
-
-
-
-
-
21
,
032
-
بها للبيع
44
,
144
-
-
-
-
-
-
44
,
144
أصول ضريبة مؤجلة -
6,684,739 175,103 9,270 33,182 57,747 299,410 493,062 3,293,722 2,323,243
إجمالي الأصول
1
,
270
,
562 13
,
989
- 2
,
209
- 286
,
402 178
,
752 685
,
893 103
,
حسابات جارية للعملاء 713
حسابات استثمارية
1
,
855
,
769 21
,
238
-
-
- 12
,
207
- 1
,
686
,
436 135
,
888
للعملاء
1
,
333
,
882 325
,
778
-
146
- 122
,
667 391
,
388 435
,
698
58
,
205
مستحق للبنوك
استثمارات من أموال
غير مضمنة في
251
,
441
-
-
-
-
-
-
- 251
,
الميزانية العمومية 144
73
,
000
-
-
-
- 55
,
000
-
-
18
,
000
مخصصات
937
,
839
1
,
714 996
845 3
,
798 12
,
470 102
,
487 104
,
133 711
,
396
حسابات دائنة
5
,
307
- 10
-
129
-
-
5
,
168
ضريبة جارية دائنة -
مطلوبات ضريبة
5
,
073
-
-
- 5
,
073
-
-
-
-
مؤجلة
5,732,873 362,719 1,006 3,200 9,000 488,746 672,627 2,917,328 1,278,247
إجمالي المطلوبات
مركز الميزانية
951,866 )187,616( 8,264 29,982 48,747 )189,336( )179,565(
376,394 1,044,996
العمومية الصافي
مطلوبات
2,316,576 57,648
-
10,401 18,567 13,653 244,965 1,941,741
29,601
والتزامات طارئة
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
6,569,290 102,147 13,108 35,476 74,505 372,101 435,863 3,128,121 2,407,969
إجمالي الأصول
5,549,327 358,168 1,116 2,054 51,211 555,543 664,598 2,769,554 1,147,083
إجمالي المطلوبات
مركز الميزانية
1,019,963 )256,021( 11,992 33,422 23,294 )183,442( )228,735(
358,567 1,260,886
العمومية الصافي
مطلوبات
2,077,355 11,100
-
11,472 16,258 34,094 280,564 1,477,023 246,844
والتزامات طارئة
