دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 3102
81
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
93- آجال استحقاق
الأصول والمطلوبات
فيما يلي توزيع استحقاقات الأصول والمطلوبات الخاصة بالمجموعة:
المجموع
أكثر من
سنة-
ثلاثة-
حد أقصى شهر -
خمس سنوات خمس سنوات
ً
اثنا عشر شهرا
3 اشهر
شهر واحد
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
985
,
984
-
-
5
,
066 74
,
512 906
,
406
النقد وما في حكمه
118
,
001
-
196
-
- 117
,
805
مستحق من مؤسسات إسلامية
82
,
663
-
- 81
,
973
-
690
سندات المتاجرة
2
,
086
,
627 154
,
854 700
,
619 463
,
852 558
,
895 208
,
407
استثمارات عمليات التمويل
1
,
180
,
535 )3
,
098( 293
,
686 227
,
315 422
,
578 240
,
054
سندات استثمارية
164
,
958 25
,
040 52
,
681 30
,
755 17
,
190 39
,
292
حسابات مدينة
35
,
901
-
- 35
,
901
-
-
ضريبة جارية مدينة
334
,
913 83
,
639 251
,
274
-
-
-
عقارات استثمارية
967
,
549 967
,
549
-
-
-
-
استثمارات في شركات زميلة
116
,
961 97
,
371 17
,
267
2
,
155
50
118
العقارات والمنشآت والمعدات
545
,
471 545
,
470
1
-
-
-
أصول غير ملموسة
21
,
032
-
- 21
,
032
-
-
أصول محتفظ بها للبيع
44
,
144
-
- 44
,
144
-
-
أصول ضريبة مؤجلة
6,684,739 1,870,825 1,315,724 912,193 1,073,225 1,512,772
إجمالي الأصول
1
,
270
,
562
)668(
-
-
- 1
,
271
,
230
حسابات جارية للعملاء
1
,
855
,
769
1
,
410 87
,
236 339
,
969 186
,
162 1
,
240
,
992
حسابات استثمارية للعملاء
1
,
333
,
882
- 19
,
660 536
,
763 64
,
185 713
,
274
مستحق للبنوك
استثمارات من أموال غير
251
,
441
- 200
,
680 50
,
761
-
-
مضمنة في الميزانية العمومية
73
,
000 55
,
000
- 18
,
000
-
-
مخصصات
937
,
839
2
,
036 34
,
769 68
,
074 2
,
653 830
,
307
حسابات دائنة
5
,
307
-
10
5
,
168
-
129
ضريبة جارية دائنة
5
,
073
5
,
073
-
-
-
-
مطلوبات ضريبة مؤجلة
5,732,873 62,851 342,355 1,018,735 253,000 4,055,932
مجموع المطلوبات
951,866 1,807,974 973,369 )106,542( 820,225 )2,543,160(
فجوة السيولة الصافية
بتاريخ 13 ديسمبر 2102
6,569,290 2,042,838 1,463,757 1,122,333 416,785 1,523,577
إجمالي الأصول
5,549,327 80,100 368,023 943,726 354,069 3,803,409
إجمالي المطلوبات
1,019,963 1,962,738 1,095,734 178,607 62,716 )2,279,832(
فجوة السيولة الصافية
