88 / 91
دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 4102
86
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
14- مخاطر تعرض العملات
المجموع
أخرى
الجنيه
الريال
الفرانك
اليورو
الدينار
الروبية
الدولار
المصري
السويسري السعودي
البحريني
الباكستانية
الأمريكي
بتاريخ 13 ديسمبر 4102
764
,
670 25
,
508 694 15
,
493 1
,
328 216
,
402 230
,
957 142
,
129 132
,
النقد وما في حكمه 951
مستحق من
121
,
188
-
-
-
- )6
,
779(
-
- 127
,
مؤسسات إسلامية 769
283
,
316
-
2 10
,
257
-
-
- 273
,
057
-
سندات المتاجرة
استثمارات في
2
,
177
,
289 47
,
182
- 5
,
141
- 37
,
778
1
,
284 1
,
800
,
882 285
,
عمليات التمويل 220
1
,
505
,
615 10
,
263 4
,
760 14
,
710
718
6
,
474 )12
,
353( 1
,
295
,
876 185
,
167
سندات استثمارية
186
,
501
540 977 2
,
189 1
,
844 12
,
093 16
,
083
48
,
160 104
,
615
حسابات مدينة
36
,
097
- 33
-
-
-
-
36
,
064
ضريبة جارية مدينة -
404
,
766 63
,
545
- 57
,
398 45
,
195
9
,
388 173
,
114
7
,
618
48
,
عقارات استثمارية 805
استثمارات في
696
,
350 69
,
595 4
,
429 4
,
263
-
-
-
1
,
039 617
,
024
شركات زميلة
العقارات والمنشآت
114
,
788
- 31
130
86
11 55
,
598
53
,
405
5
,
527
والمعدات
536
,
101
-
-
-
-
-
)6
,
564(
23
,
042 519
,
أصول غير ملموسة 326
أصول محتفظ
18
,
081
-
-
-
-
-
-
18
,
081
-
بها للبيع
34
,
321
-
-
-
-
-
-
34
,
321
أصول ضريبة مؤجلة -
6,879,083 216,633 10,926 109,581 49,171 275,367 458,119 3,733,674 2,025,612
إجمالي الأصول
1
,
396
,
935 17
,
447
-
870
- 224
,
111 248
,
757 808
,
117
97
,
حسابات جارية للعملاء 336
حسابات استثمارية
1
,
971
,
070 19
,
034
-
-
- 40
,
455
- 1
,
753
,
301 158
,
280
للعملاء
1
,
493
,
298 328
,
431
-
857
- 108
,
001 244
,
381 598
,
026 213
,
602
مستحق للبنوك
استثمارات من أموال
غير مضمنة في
138
,
676
-
-
-
-
-
-
- 138
,
الميزانية العمومية 676
73
,
000
-
-
-
- 55
,
000
-
-
18
,
000
مخصصات
813
,
273
2
,
683 807 1
,
001 7
,
602 11
,
196 94
,
956 120
,
180 574
,
848
حسابات دائنة
268
-
9
-
256
3
-
-
ضريبة جارية دائنة -
مطلوبات ضريبة
4
,
192
-
-
- 4
,
192
-
-
-
-
مؤجلة
5,890,712 367,595 816 2,728 12,050 438,766 588,094 3,279,624 1,201,039
إجمالي المطلوبات
مركز الميزانية
988,371 )150,962( 10,110 106,853 37,121 )163,399( )129,975(
454,050 824,573
العمومية الصافي
مطلوبات
2,776,875 74,372
-
9,824 14,507 37,142 565,511 1,833,903 241,616
والتزامات طارئة
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
6,684,739 175,103 9,270 33,182 57,747 299,410 493,062 3,293,722 2,323,243
إجمالي الأصول
5,732,873 362,719 1,006 3,200 9,000 488,746 672,627 2,917,328 1,278,247
إجمالي المطلوبات
مركز الميزانية
951,866 )187,616( 8,264 29,982 48,747 )189,336( )179,565(
376,394 1,044,996
العمومية الصافي
مطلوبات
2,316,576 57,648
-
10,401 18,567 13,653 244,965 1,941,741
29,601
والتزامات طارئة