87 / 91
دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 4102
85
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
04- آجال استحقاق
الأصول والمطلوبات
فيما يلي توزيع استحقاقات الأصول والمطلوبات الخاصة بالمجموعة:
المجموع
أكثر من
سنة-
ثلاثة-
حد أقصى شهر -
ً خمس سنوات خمس سنوات
أثنا عشر شهرا
3 اشهر
شهر واحد
بتاريخ 13 ديسمبر 4102
764
,
670
-
- 54
,
738
- 709
,
932
النقد وما في حكمه
121
,
188
-
17
179
- 120
,
992
مستحق من مؤسسات إسلامية
283
,
316
-
- 273
,
056
- 10
,
260
سندات المتاجرة
2
,
177
,
289 181
,
120 763
,
344 424
,
412 586
,
938 221
,
475
استثمارات عمليات التمويل
1
,
505
,
615 176
,
734 371
,
713 224
,
204 451
,
972 280
,
992
سندات استثمارية
186
,
501 20
,
197 60
,
343 31
,
966 30
,
167 43
,
828
حسابات مدينة
36
,
097
-
- 36
,
097
-
-
ضريبة جارية مدينة
404
,
766 71
,
988 240
,
410 92
,
368
-
-
عقارات استثمارية
696
,
350 696
,
350
-
-
-
-
استثمارات في شركات زميلة
114
,
788 95
,
545 12
,
688
2
,
070
33
4
,
452
العقارات والمنشآت والمعدات
536
,
101 536
,
101
-
-
-
-
أصول غير ملموسة
18
,
081
-
- 18
,
081
-
-
أصول محتفظ بها للبيع
34
,
321
-
- 34
,
321
-
-
أصول ضريبة مؤجلة
6,879,083 1,778,035 1,448,515 1,191,492 1,069,110 1,391,931
إجمالي الأصول
1
,
396
,
935
)668(
-
-
- 1
,
397
,
603
حسابات جارية للعملاء
1
,
971
,
070
5
,
142 40
,
919 367
,
558 187
,
706 1
,
369
,
745
حسابات استثمارية للعملاء
1
,
493
,
298 21
,
964 54
,
214 371
,
074 166
,
128 879
,
918
مستحق للبنوك
استثمارات من أموال غير
138
,
676
- 109
,
863 28
,
813
-
-
مضمنة في الميزانية العمومية
73
,
000 55
,
000
- 18
,
000
-
-
مخصصات
813
,
273
2
,
609 38
,
377 69
,
044
498 702
,
745
حسابات دائنة
268
-
1
267
-
-
ضريبة جارية دائنة
4
,
192
4
,
192
-
-
-
-
مطلوبات ضريبة مؤجلة
5,890,712 88,239 243,374 854,756 354,332 4,350,011
مجموع المطلوبات
988,371 1,689,796 1,205,141 336,736 714,778 )2,958,080(
فجوة السيولة الصافية
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
6,684,739 1,870,825 1,315,724 912,193 1,073,225 1,512,772
إجمالي الأصول
5,732,873 62,851 342,355 1,018,735 253,000 4,055,932
إجمالي المطلوبات
951,866 1,807,974 973,369 )106,542( 820,225 )2,543,160(
فجوة السيولة الصافية