78 / 91
دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 4102
76
القيمة العادلة القيمة العادلة
المجموع
للالتزام لأصول البرنامج
13
,
382 )52
,
052(
65
,
434
بتاريخ 1 يناير 3102
1
,
952
-
1
,
952
تكلفة الخدمة المالية
160
)995(
1
,
155
التكاليف/ (الدخل) المالي
تكاليف الخدمة السابقة والمكاسب
)4
,
703(
-
)4
,
703(
والخسائر عند التسويات
)2
,
591(
)995(
)1
,
596(
إعادة قياس:
العائد على أصول البرنامج
باستثناء المبالغ المشمولة في
)4
,
272(
)4
,
272(
-
التكاليف/ (الدخل) المالي
(المكاسب)/ الخسارة من التغيرات
)4
,
034(
-
)4
,
034(
في الافتراضات المالية
1
,
059
-
1
,
059
الخبرة (المكاسب)/ الخسائر
)7
,
247(
)4
,
272(
)2
,
975(
)50(
)1
,
513(
1
,
463
فروق الصرف
الاشتراكات:
)1
,
698(
)1
,
698(
-
أصحاب العمل
-
)334(
334
المشاركون في البرنامج
المدفوعات من البرامج:
-
666
)666(
مدفوعات المزايا
-
4
,
487
)4
,
487(
التسويات
-
277
)277(
أقساط تأمينية لمزايا المخاطر
1
,
796 )55
,
434(
57
,
230
بتاريخ 13 ديسمبر 3102
53-برنامج المزايا التقاعدية
(تتمة)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)