71 / 91
دار المال الإسلامي القابضة
التقرير السنوي 4102
69
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
(بآلاف الدولارات الأمريكية)
02-الالتزامات الضريبية
(تتمة)
12-حسابات مصارف
2013
2014
ضريبة مؤجلة (أصول) / المطلوبات
)46
,
560(
)39
,
071(
بتاريخ 1 يناير
8
,
144
19
مخصصات للفترة
)3
,
931(
8
,
757
تغييرات نتيجة لاحتياطي القيمة العادلة
-
-
مبالغ مستردة
3
,
276
166
فروقات صرف
)39
,
071(
)30
,
129(
بتاريخ 13 ديسمبر
2013
2014
حسابات جارية للعملاء
469
,
941
577
,
006
أفراد
1
,
790
2
,
018
مؤسسات مالية
798
,
831
817
,
911
مؤسسات تجارية
حسابات استثمارية للعملاء
823
,
387
864
,
369
أفراد
66
,
643
71
,
838
مؤسسات مالية
965
,
739
1
,
034
,
863
مؤسسات تجارية
20
,
000
-
مستحق للشركات الزميلة (الإيضاح 63)
استثمارات من صناديق غير مضمنة
251
,
441
138
,
676
في الميزانية العمومية
1
,
313
,
882
1
,
493
,
298
مستحق للبنوك والمؤسسات المالية
4
,
711
,
654
4
,
999
,
979
إن القيمة
���
رة الأجل ولهذا ف
���
ية قصي
���
ارف هي بصفة أساس
���
ابات المص
���
ة حس
���
إن طبيع
الأساسية تبلغ القيمة العادلة تقريباً ولذا فإنه سيتم تصنيفها على أنها المستوى 2.
812 مليون دولار
,
ابات الجارية للعملاء أرصدة تتعلق بطرف تعامل تبلغ 4
���
مل الحس
���
وتش
742 مليون دولار) وتخضع للتجميد ومصدرها جهات تخضع للعقوبات
,
أمريكي (3102: 7
المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.
ركة تابعة
���
ء ودائع تقليدية تم قبولها من قبل ش
�
ل
�
تحق للعم
���
ل المبلغ المتبقي المس
���
ويمث
للمجموعة.
تثمارات من صناديق غير مضمنة في الميزانية العمومية بتاريخ 13 ديسمبر
���
وتضم الاس
ون دولار أمريكي)
���
801ملي
,
ي (3102: 6
���
ون دولار أمريك
���
011 ملي
,
دره 8
���
اً وق
���
4102 مبلغ
تلامها من صناديق غير مضمنة في الميزانية العمومية والتي
���
تثمارات تم اس
���
يتعلق باس
تثمارها لاحقاً في استثمارات في عمليات تمويل خارج المجموعة. ويمثل
���
تمت إعادة اس
المبلغ المتبقي أموالاً غير مضمنة في الميزانية العمومية مستثمرة لدى الشركات التابعة
للمجموعة.
756 مليون دولار
,
ات المالية ودائع يبلغ مجموعها 6
���
مل المستحق للبنوك والمؤسس
���
ويش
تحقاقاتهما بين
���
ن طرفين تتراوح اس
���
ي) م
���
ون دولار أمريك
���
586 ملي
,
ي (3102: 7
���
أمريك
نوات. ومن بين هذه المبالغ، فإن ودائع يبلغ مجموعها 714 مليون
���
هر واحد وثلاث س
���
ش
ي (3102: 034 مليون دولار أمريكي) هي من طرف تعامل وتخضع للتجميد
���
دولار أمريك
دة الأمريكية والأمم
���
ات المفروضة من الولايات المتح
���
ا جهات تخضع للعقوب
���
ومصدره
المتحدة.